DELAWARE, אוהיו (3 ביוני 2020) – Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השני של 2020.
עיקרי הרבעון השני כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השני של 2019 אלא אם צוין אחרת):
- הרווח הנקי של 11.4 מיליון דולר או 0.19 דולר למניה מסוג A מדוללת ירד בהשוואה לרווח נקי של 13.6 מיליון דולר או 0.23 דולר למניה מסוג A מדוללת. הרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות (1) , בסך 56.5 מיליון דולר או 0.95 דולר למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 47.6 מיליון דולר או 0.81 דולר למניה מסוג A מדוללת. ה-EBITDA המתואם (2) גדל ב-19.3 מיליון דולר ל-181.3 מיליון דולר.
- מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת גדלו ב-37.6 מיליון דולר ל-99.8 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם (3) גדל ב-32.9 מיליון דולר ל-79.0 מיליון דולר.
- סך החוב ירד ב-260.2 מיליון דולר ל-2,682.3 מיליון דולר. החוב הנקי (4) ירד ב-242.8 מיליון דולר ל-2,609.9 מיליון דולר וירד ב-107.4 מיליון דולר ברצף מהרבעון הראשון של 2020.
פעולות והודעות אסטרטגיות
- השלימה את המכירה של עסקי אריזות הצרכנים לחברת החזקות אריזות גרפיות תמורת 85.0 מיליון דולר במזומן, בכפוף להתאמות סגירה.
- הודיעה על סגירה קבועה של מפעל הלוח הממוחזר (URB מובייל לא מצופה, אלבמה) כחלק מהמחויבות של החברה לייעל את רשת טחנות URB. סגירת המכונה מס' 1 באוקטובר 2019 (כ-65,000 טון) בשילוב עם סגירת המכונה מס' 2 (כ-75,000 טון) מסירה כ-140,000 טון קיבולת URB מהרשת של Greif. החברה תעביר את עסקי הלקוחות הקיימים למפעלים אחרים במערכת שלה.
- השיגה נפח שיא של מיכלי תפזורת ביניים (IBC) במהלך הרבעון. כמו כן רכשה חלק מיעוט ב- מיכל צנטוריון LLC כדי להרחיב עוד יותר את רשת השיפוצים של החברה ל-IBC בצפון אמריקה.
- משיכת רווחים למניה מותאם פיסקאלי 2020 והנחיות תזרים מזומנים חופשי מותאם. בשל חוסר הוודאות בשוק, החברה אינה מסוגלת לכמת באופן סביר את ההשפעות על עסקיה למשך שארית שנת הכספים שלה. החברה מתכננת להחזיר הנחיות בעתיד כאשר תהיה בהירות טובה יותר לגבי משך והשפעה של מגיפת COVID-19.
פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף, הגיב:
"ב-Greif, אנו אורזים ומגנים בבטחה על סחורות וחומרים חיוניים המשרתים את הצרכים הגדולים יותר של קהילות ברחבי העולם. זו המטרה שלנו כחברה ואחריות רצינית שבה אנו גאים. בעוד אנו פועלים בתקופה חסרת תקדים, אנו ממשיכים לשאוב כוח מ-16,000 עמיתינו העולמיים, ואני משבח אותם על מאמציהם ברבעון האחרון. ברצוני להודות במיוחד לעמיתינו להפקה מהשורה הראשונה על מסירותם במהלך מגיפה זו ועל השירות היוצא מן הכלל ללקוחותינו.
אנו מגיבים ל-COVID-19 מעמדה של כוח, נוקטים בצעדים יזומים כדי לתעדף את הבטיחות והרווחה של עמיתינו, הלקוחות והספקים שלנו תוך התאמה לשיטות חדשות כדי לשרת עוד יותר את צורכי הלקוחות. אנחנו גם מקדמים את סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלנו, ובמהלך הרבעון נקטנו בצעדים לשיפור יכולת השיקום של IBC בארה"ב ופרסמנו את דוח הקיימות השנתי ה -11 שלנו.
מנקודת מבט פיננסית, העסק הניב תוצאות מוצקות ברבעון השני. ה-EBITDA המתואם עלה ב-12% ל-181.3 מיליון דולר, בעוד תזרים המזומנים החופשי המתואם גדל ביותר מ-71% ל-79.0 מיליון דולר. למרות שביעות רצון מהביצועים הללו, סביבת ההפעלה הנוכחית היא דינמית ונותרה קשה לקריאה. בעוד שהכלכלות החלו להיפתח מחדש לעסקים, הקצב שבו הן עושות זאת משתנה ואי הוודאות נמשכת".
(1) התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווח למניה מדורלת A לפני התאמות הן רווח או הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו, עלויות ארגון מחדש, עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, לא- חיובים לירידת ערך של נכסים במזומן, עלויות מצטברות של COVID-19, חיובים נטו, השבתת חובות והוצאות נטו (הטבה) מס הנובעות מחוק הפחתת מס ועבודות ("חוק רפורמת המס").
(2) EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת הוצאות פחת, דלדול והפחתות, בתוספת חיובי ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים, בתוספת COVID- 19 עלויות, נטו, בתוספת עמלות סילוק פנסיה (הכנסה) שאינן מזומן, בניכוי (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו.
(3) תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי (המשמש) בפעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומנים ששולמו עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות הנפקת חוב. , בתוספת מזומן ששולם עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת מזומן ששולם עבור מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) הקשורים לרכישה ואינטגרציה.
(4) חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
צפה במהדורה המלאה כאן .
