Greif מדווח על תוצאות הרבעון השלישי של 2021

DELAWARE, אוהיו (1 בספטמבר 2021) – Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי של 2021.

הדגשים הפיננסיים ברבעון השלישי כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השלישי של 2020 אלא אם צוין אחרת) ⁽¹⁾ :

1. שיא מכירות נטו של 1,490.8 מיליון דולר, עלייה של 407.8 מיליון דולר בהשוואה למכירות נטו של 1,083.0 מיליון דולר.
2. הרווח הנקי של 113.0 מיליון דולר או 1.89 דולר למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח נקי של 20.7 מיליון דולר או 0.35 דולר למניה מסוג A בדילול. הרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות ⁽²⁾ , של 115.9 מיליון דולר או 1.93 דולר למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 50.1 מיליון דולר או 0.85 דולר למניה מסוג A מדוללת.
3. שיא EBITDA מתואם ⁽³⁾ של 237.8 מיליון דולר, עלייה של 78.4 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 159.4 מיליון דולר.
4. מזומן נטו שסופק מפעילות שוטפת ירד ב-40.1 מיליון דולר למקור של 94.9 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם ⁽⁴⁾ ירד ב-42.5 מיליון דולר למקור של 64.1 מיליון דולר.
5. סך החוב ירד ב-370.0 מיליון דולר ל-2,267.6 מיליון דולר. החוב נטו ⁽⁵⁾ ירד ב-371.3 מיליון דולר ל-2,167.8 מיליון דולר וירד ב-35.2 מיליון דולר ברצף מהרבעון השני של 2021. יחס המינוף של החברה ⁽⁶⁾ ירד פי 2.8 לעומת פי 3.7.

פעולות והודעות אסטרטגיות

1. הוכרז כי הנשיא והמנכ"ל פיט ווטסון יפרוש מתפקידו ב-1 בפברואר 2022 ויורש על ידי סמנכ"ל התפעול אולה רוסגורד. הודיע גם כי מייקל גאסר, יו"ר הדירקטוריון הנוכחי, לא יעמוד לבחירה מחדש באסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה ב-2022 וכי פיט ווטסון יהפוך ליו"ר הבכיר וברוס אדוארדס יהפוך לדירקטור הראשי של הדירקטוריון. באותו זמן.
2. הנחיות מוגברות לשנת הכספים 2021 לרווחים מסוג A למניה לפני התאמות ותזרים מזומנים חופשי מותאם.
3. הגדילה את הדיבידנד הרבעוני ב-2 סנט ל-$0.46 למניה רגילה מסוג A וב-3 סנט ל-0.69$ למניה רגילה מסוג B. העלאות אלו תקפות עבור הדיבידנד הרבעוני הבא שישולם ב-1 באוקטובר 2021, לבעלי המניות הרשומים בסיום העסקים ב-17 בספטמבר 2021.
4. פרע 200 מיליון יורו מתוך 7.375% שטרות בכירים על ידי משיכת 225 מיליון דולר של הלוואות זמינות לטווח ארוך במסגרת הסכם אשראי קיים. ההלוואה החדשה תסתיים ביולי 2026 ובעלת ריבית של כ-2.0%.

פרשנות מנכ"ל

"צוות גרייף סיפק רבעון שלישי יוצא דופן", אמר פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף. "בנוסף לתוצאות תפעוליות חזקות, השגנו ביצועי שיא פיננסיים, צמצמנו את החוב שלנו והתקדמות משמעותית לקראת השגת יחס המינוף המיועד שלנו. בעוד אנו ממשיכים להתמודד עם תנאים אינפלציוניים משמעותיים, אילוצים הקשורים ל-COVID-19 ואתגרי זמינות העבודה, שווקי הקצה הבסיסיים שלנו חזקים ואנו פועלים במשמעת כדי לקזז אתגרים ולקיים את ההתחייבויות שלנו. במבט קדימה, Greif ממוקמת היטב להצלחה כאשר אנו ממשיכים בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות שלנו ומניעים יצירת ערך משופרת עבור בעלי המניות שלנו".

(1) כפי שדווח בעבר, במהלך הרבעון הראשון של 2021, מגזרי האריזות והשירותים התעשייתיים הקשיחים לשעבר ומוצרים ושירותים גמישים שולבו למגזר יחיד שניתן לדיווח הידוע כיום כמגזר האריזה התעשייתית העולמית. ב-24 בפברואר 2021 החברה הגישה דוח נוכחי על טופס 8-K ל-SEC כדי לספק מידע פיננסי היסטורי מסוים של GAAP ו-Non-GAAP במצגת מתוקנת בהתאמה למבנה הפלחים החדש של החברה.

(2) התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווח למניה מסוג A מדוללת לפני התאמות הן עלויות ארגון מחדש, עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, עלויות סילוק פנסיה שאינן במזומן (הכנסה), חיובים לירידת ערך נכסים שאינם מזומנים, מצטברים. עלויות COVID-19, נטו, הפסד (רווח) על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, רווחים נטו ו-Timberland, נטו.

(3) EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות, בתוספת הוצאות ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך נכסים שאינם מזומנים, בתוספת לא מזומן. חיובי הסדר פנסיה (הכנסה), בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו, בתוספת רווחי timberland, נטו.

(4) תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי פעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומנים ששולמו עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו. , בתוספת מזומן ששולם עבור מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) הקשורות לרכישה ואינטגרציה.

(5) חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.

(6) יחס מינוף מוגדר כחוב נטו חלקי EBITDA של 12 חודשים, כל אחד כפי שחושב לפי תנאי הסכם האשראי המתוקן והמוחזר של החברה מיום 11 בפברואר 2019, שהוגש כנספח 10.29 לדוח השנתי של החברה על טופס 10-K לשנת הכספים שלה שהסתיימה ב-31 באוקטובר 2020 ("הסכם האשראי 2019").

הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.