DELAWARE, אוהיו (26 באוגוסט 2020) – Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזות תעשייתיות, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי של 2020. החברה גם הציגה מחדש הנחיות לשנת הכספים המסתיימת ב-31 באוקטובר 2020.
עיקרי הרבעון השלישי כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השלישי של 2019 אלא אם צוין אחרת):
- הרווח הנקי של 20.7 מיליון דולר או 0.35 דולר למניה מסוג A מדוללת ירד בהשוואה לרווח נקי של 62.7 מיליון דולר או 1.06 דולר למניה מסוג A מדוללת. הרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות (1) , בסך 50.1 מיליון דולר או 0.85 דולר למניה מסוג A מדוללת ירד בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 74.7 מיליון דולר או 1.26 דולר למניה מסוג A מדוללת. ה-EBITDA המתואם (2) ירד ב-44.4 מיליון דולר ל-159.4 מיליון דולר.
- מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת ירד ב-6.5 מיליון דולר ל-135.0 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם (3) ירד ב-0.5 מיליון דולר ל-106.6 מיליון דולר.
- סך החוב ירד ב-240.9 מיליון דולר ל-2,637.6 מיליון דולר. החוב נטו (4) ירד ב-263.6 מיליון דולר ל-2,539.1 מיליון דולר וירד ב-70.8 מיליון דולר ברצף מהרבעון השני של 2020.
פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף, הגיב:
"צוות Greif הגלובלי שלנו ביצע ביצועים טובים במהלך הרבעון השלישי הפיסקאלי מול סביבת תפעול מאתגרת. התוצאות הכספיות היו חלשות יותר כצפוי, נגררו על ידי תנאים תעשייתיים רכים סביב חלק גדול מהפורטפוליו הגלובלי שלנו ועל ידי סחיטת מחיר/עלויות משמעותית עסקי נייר. למרות האתגרים החיצוניים הללו לרווח, הפקנו תזרים מזומנים חופשי כמעט אחיד לשנה הקודמת ופירענו חובות באמצעות משמעת תפעולית חזקה יותר וביצועי הון חוזר טובים יותר. לאור הביצוע החזק שלנו המניע הפחתת עלויות והתייעלות תפעולית, בשילוב עם גידול של כמעט הנראות לטווח של ההשפעות של מגיפת COVID-19 על המשך שנת הכספים, אנו מציגים מחדש טווחי הנחיות פיננסיות."
(1) התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווחים למניה מדורלת A מדוללת לפני
התאמות הן רווח או הפסד על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו עלויות ארגון מחדש,
עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן, עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, חוב
דמי כיבוי, הכנסה מהסדר פנסיה שלא במזומן והוצאות נטו (הטבה) מס הנובעות מהמס
חוק קיצוצים ומשרות ("חוק הרפורמה במס").
(2) EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת חיובי הכחדת חובות, בתוספת הכנסה
הוצאות מס, בתוספת הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות, בתוספת עלויות ארגון מחדש, בתוספת רכישה ו
עלויות הקשורות לאינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן, בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת שאינה במזומן
חיובי סילוק (הכנסה) פנסיוני, בניכוי (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו.
(3) תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו הניתן על ידי (המשמש) בפעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של
נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומן ששולם עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולם עבור הנפקת חוב
עלויות, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת מזומן ששולמו עבור ארגונים הקשורים לרכישה ואינטגרציה
מערכות תכנון משאבים (ERP).
(4) חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP
נכלל בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק ממהדורה זו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם
התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. בהתאם לכך,
המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
צפה במהדורה המלאה כאן
