DELAWARE, אוהיו, 8 בדצמבר, 2021 /PRNewswire/ — Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון הרביעי והכספי של 2021.
תוצאות הרבעון הרביעי כוללות (כל התוצאות בהשוואה לרבעון הרביעי 2020 אלא אם צוין אחרת) (1) :
- רווח נקי של 104.5 מיליון דולר או 1.74 דולר למניה מסוג A בדילול, לעומת רווח נקי של 44.4 מיליון דולר או 0.74 דולר למניה מסוג A בדילול. רווח נקי, ללא השפעת ההתאמות (2) , של 115.4 מיליון דולר או 1.93 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי, ללא השפעת ההתאמות, של 46.4 מיליון דולר או 0.78 דולר למניה מסוג A מדוללת. ה-EBITDA המתואם (3) גדל ב-56.8 מיליון דולר ל-211.3 מיליון דולר.
- מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת ירד ב-63.1 מיליון דולר ל-137.3 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם (4) ירד ב-79.1 מיליון דולר ל-94.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מעלויות חומרי גלם אינפלציוניות.
- סך החוב ירד ב-261.4 מיליון דולר ל-2,225.6 מיליון דולר. החוב נטו (5) ירד ב-280.1 מיליון דולר ל-2,101.0 מיליון דולר וירד ב-66.8 מיליון דולר ברציפות מהרבעון השלישי של 2021. יחס המינוף של החברה (6) ירד ל-2.49x בהשוואה ל-3.66x, בטווח יחס המינוף המיועד שלנו של 2.0x – 2.5x.
תוצאות שנת הכספים כוללות (כל התוצאות בהשוואה לשנת הכספים 2020 אלא אם צוין אחרת):
- רווח נקי של 390.7 מיליון דולר או 6.54 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי של 108.8 מיליון דולר או 1.83 דולר למניה מסוג A בדילול. רווח נקי, ללא השפעת ההתאמות, של 334.5 מיליון דולר או 5.60 דולר למניה מסוג A מדוללת בהשוואה לרווח נקי, ללא השפעת ההתאמות, של 190.9 מיליון דולר או 3.22 דולר למניה מסוג A מדוללת. ה-EBITDA המתואם גדל ב-121.6 מיליון דולר ל-764.2 מיליון דולר.
- מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת ירד ב-58.7 מיליון דולר ל-396.0 מיליון דולר. תזרים המזומנים החופשי המתואם ירד ב-72.1 מיליון דולר ל-274.1 מיליון דולר.
- החברה שילמה 105.8 מיליון דולר דיבידנדים במזומן לבעלי המניות בשנת הכספים 2021.
הַכרָזָה:
- נבחר ברשימת מקומות העבודה האהובים ביותר של ניוזוויק לשנת 2021, מדורגת במקום ה-59 בין 100 החברות המובילות המוכרות בשל האושר והסיפוק של עמיתים בעבודה.
פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף, הגיב:
"צוות Greif העולמי סיפק תוצאות יוצאות דופן בשנת הכספים 2021 והתגבר על אתגרים חיצוניים משמעותיים כדי לספק שיא מכירות נטו ורווחים עבור שנת הכספים המלאה", אמר פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף. "בנוסף, קידמנו את סדרי העדיפויות הפיננסיים שלנו, הגדלנו את הדיבידנד שלנו והגענו לטווח יחס המינוף הממוקד שלנו, תוך כדי התקדמות ניכרת במסע ה-ESG שלנו. במבט קדימה, אנו נשארים בעמדה טובה לספק פתרונות אריזה מובחנים המייצרים ערך עבור לקוחותינו ו בעלי המניות".
כפי שדווח בעבר, במהלך הרבעון הראשון של 2021, מגזרי האריזות והשירותים התעשייתיים הקשיחים לשעבר ומוצרים ושירותים גמישים שולבו למגזר יחיד שניתן לדיווח הידוע כיום כמגזר האריזה התעשייתית העולמית. ב-24 בפברואר 2021 החברה הגישה דוח נוכחי על טופס 8-K ל-SEC כדי לספק מידע פיננסי היסטורי מסוים של GAAP ו-Non-GAAP במצגת מתוקנת בהתאמה למבנה הפלחים החדש של החברה.
התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווחים למניה מסוג A מדוללת לפני התאמות הן עלויות ארגון מחדש, עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן, עלויות סילוק פנסיה שאינן במזומן, עלויות מצטברות של COVID-19, נטו. , (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, רווחי נטו ואדמות עצים, נטו.
EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות, בתוספת הוצאות ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך נכסים שאינם מזומנים, בתוספת לא מזומן. עלויות הסדר פנסיה, בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת (רווח) הפסד על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו, בניכוי רווחי timberland, נטו.
תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי פעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת מזומן בתשלום עבור מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) הקשורות לרכישה ואינטגרציה.
חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
יחס המינוף מוגדר כ-EBITDA לאחר 12 חודשים חלקי החוב נטו, כל אחד כפי שחושב לפי תנאי הסכם האשראי המתוקן והמוחזר של החברה מיום 11 בפברואר 2019, שהוגש כנספח 10.1 בטופס 8-K/A ב-26 במרץ , 2020 ("הסכם האשראי 2019").
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
