Greif מדווח על תוצאות הרבעון הראשון של 2022

DELAWARE, אוהיו (2 במרץ 2022) – Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון הראשון של 2022.

הדגשים הפיננסיים ברבעון הראשון כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון הראשון של 2021 אלא אם צוין אחרת):

• הרווח הנקי של 10.3 מיליון דולר או 0.18 דולר למניה מסוג A מדוללת ירד בהשוואה לרווח נקי של 23.4 מיליון דולר או 0.40 דולר למניה מסוג A מדוללת. הרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות ⁽¹⁾ , של 75.6 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה מסוג A מדוללת גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של 35.9 מיליון דולר או 0.61 דולר למניה מסוג A מדוללת.
• EBITDA מתואם ⁽²⁾ של 196.8 מיליון דולר, עלייה של 58.3 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 138.5 מיליון דולר.
• מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת גדלו ב-10.9 מיליון דולר ל-22.4 מיליון דולר. תזרים מזומנים חופשי מתואם ⁽³⁾ ירד ב-7.3 מיליון דולר לשימוש של 18.8 מיליון דולר.
• סך החוב ירד ב-242.6 מיליון דולר ל-2,296.8 מיליון דולר. החוב נטו ⁽⁴⁾ ירד ב-260.9 מיליון דולר ל-2,177.1 מיליון דולר. יחס המינוף של החברה ⁽⁵⁾ ירד ל-2.39x מ-3.79x ומ-2.49x בסוף השנה.
  

פעולות והודעות אסטרטגיות

• השלים את המעבר המתוכנן למנכ"ל והכריז על צוות מנהיגות בכיר חדש
• הודיעה על הסכם סופי למכירת 50% מההון שלנו במיזם המשותף למוצרים ושירותים גמישים לידי Gulf Refined Packaging ("המחיקה של FPS") תמורת 123 מיליון דולר, בכפוף להתאמות לאחר הסגירה. העסקה צפויה להיסגר עד 31 במרץ 2022
• פדיתי את שטרות האשראי הבכירים שלנו ב-500 מיליון דולר 6.5% 2027 ב-1 במרץ עם תמורה ממסגרות האשראי הממומנות מחדש, שהורחבו והוארכו ל-5 שנים נוספות וכוללות תכונה צמודה ל-ESG הקושרת את עלות האשראי שלנו לדירוג EcoVadis של Greif. התוצאה נטו היא הפחתה בהוצאות הריבית השנתיות הצפויות של גרייף בסך של כ-15 מיליון דולר
• קיבלה דירוג מדליית זהב עבור ביצועי אחריות חברתית (CSR) מ-EcoVadis, סוכנות דירוג CSR רב לאומית, זו השנה הרביעית ברציפות
• הוכרז כי יום המשקיעים 2022 יתקיים ב-23 ביוני 2022 בעיר ניו יורק
  

פרשנות מנכ"ל

"הצוות שלנו סיפק רבעון ראשון יוצא מן הכלל", אמר אולה רוסגורד, נשיא ומנכ"ל גרייף. "באמצעות ביצוע תפעולי ממושמע והתמקדות חדה בתחומים שבשליטתנו, הפקנו תוצאות פיננסיות שיא תוך ניווט בתפעול עדיין מאתגר והפכפך. סביבה. בנוסף, חיזקנו את עמדת המינוף שלנו והכרזנו על ההסכם למכירת 50% ממניות הבעלות שלנו בעסקי מוצרים ושירותים גמישים תמורת ערך יוצא דופן. במבט קדימה, אנו מגדילים את ההנחיות הפיסקאליות שלנו לשנת 2022 בהתבסס על ההתחלה החזקה והתחזית החיובית שלנו לשארית השנה".

1. התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווחים למניה מסוג A מדוללת לפני התאמות הן עלויות ארגון מחדש, עלויות הקשורות לאינטגרציה, חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן, עלויות סילוק פנסיה שאינן במזומן, עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, ( רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו.
   
2. EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת הוצאות פחת, דלדול והפחתות, בתוספת חיובי ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות לשילוב, בתוספת חיובים לירידת ערך נכסים שאינם מזומנים, בתוספת סילוק פנסיה שלא במזומן חיובים, בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת (רווח) הפסד על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו.
   
3. תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי פעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות הקשורות לשילוב, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת מזומן ששולמו עבור מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) הקשורות לאינטגרציה.
   
4. חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
   
5. יחס המינוף לתקופות המצוינות מוגדר כחוב נטו חלקי EBITDA של 12 חודשים, כל אחד כפי שחושב לפי תנאי הסכם האשראי המתוקן והמוחזר של החברה מיום 11 בפברואר 2019, שהוגש כנספח 10.1 בטופס 8-K/ A ב-26 במרץ 2020 ("הסכם האשראי 2019").

הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מההוצאה הזו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף, ואין לראות בהן עדיפות על התוצאות הכספיות המדווחות שלנו. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.