DELAWARE, אוהיו (26 באוגוסט 2020) - Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי של 2020. החברה גם הציגה מחדש הנחיות לשנת הכספים המסתיימת ב-31 באוקטובר 2020.
עיקרי הרבעון השלישי כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון השלישי של 2018 אלא אם צוין אחרת):
- הרווח הנקי של $20.7 מיליון או $0.35 למניה מסוג A בדילול ירד בהשוואה לרווח נקי של $62.7 מיליון או $1.06 למניה מסוג A בדילול. רווח נקי, ללא השפעת התאמות(1), של $50.1 מיליון או $0.85 למניה מסוג A מדוללת ירד בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של $74.7 מיליון או $1.26 למניה מסוג A בדילול. EBITDA מתואם(2) ירד ב-$44.4 מיליון ל-$159.4 מיליון.
- מזומן נטו שסופק מפעילות שוטפת ירד ב-$6.5 מיליון ל-$135.0 מיליון. תזרים מזומנים חופשי מותאם(3) ירד ב-$0.5 מיליון ל-$106.6 מיליון.
- סך החוב ירד ב-$240.9 מיליון ל-$2,637.6 מיליון. חוב נטו(4) ירד ב-$263.6 מיליון ל-$2,539.1 מיליון וירד ב-$70.8 מיליון ברצף מהרבעון השני של 2020.
פיט ווטסון, נשיא ומנכ"ל גרייף, הגיב:
"צוות Greif הגלובלי שלנו ביצע ביצועים טובים במהלך הרבעון השלישי הפיסקאלי מול סביבת תפעול מאתגרת. התוצאות הכספיות היו חלשות יותר כצפוי, נגררו על ידי תנאים תעשייתיים רכים סביב חלק גדול מהפורטפוליו הגלובלי שלנו ועל ידי סחיטת מחירים/עלויות משמעותית בעסקי הנייר שלנו. למרות האתגרים החיצוניים הללו לרווח, הפקנו תזרים מזומנים חופשי כמעט אחיד לשנה הקודמת ופירענו חובות באמצעות משמעת תפעולית חזקה יותר וביצועי הון חוזר טובים יותר. בהתחשב בביצוע החזק שלנו המניע את הפחתת העלויות והיעילות התפעולית, בשילוב עם הגברת הנראות בטווח הקרוב של השפעות היקף מגיפת ה-COVID-19 לשארית שנת הכספים, אנו מציגים מחדש טווחי הנחיות פיננסיות."
(1) התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווחים למניה מסוג A מדוללת לפני
התאמות הן רווח או הפסד על סילוק נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו עלויות ארגון מחדש,
עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים, עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, חוב
דמי כיבוי, הכנסה מהסדר פנסיה שלא במזומן והוצאות נטו (הטבה) מס הנובעות מהמס
חוק קיצוצים ומשרות ("חוק הרפורמה במס").
(2) EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת חיובי הכחדת חובות, בתוספת הכנסה
הוצאות מס, בתוספת הוצאות פחת, דלדול והפחתות, בתוספת חיובי ארגון מחדש, בתוספת רכישה ו
עלויות הקשורות לאינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם במזומן, בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת שאינה במזומן
חיובי הסדר (הכנסה) פנסיוני, בניכוי (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו.
(3) תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי (המשמש) בפעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של
נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולמו עבור הנפקת חוב
עלויות, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות ל-COVID-19, נטו, בתוספת מזומן ששולמו עבור ארגונים הקשורים לרכישה ואינטגרציה
מערכות תכנון משאבים (ERP).
חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים המתאימים ביותר ל-GAAP
נכלל בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק ממהדורה זו. אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם
התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף לתוצאות הכספיות המדווחות, ואין לראות בהן עדיפות. לְפִיכָך,
המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
צפה במהדורה המלאה כָּאן
