DELAWARE, אוהיו (2 במרץ 2022) - Greif, Inc. (סימול: GEF, GEF.B), מובילה עולמית במוצרי ושירותי אריזה תעשייתיים, הודיעה היום על תוצאות הרבעון הראשון של 2022.
הדגשים הפיננסיים ברבעון הראשון כוללים (כל התוצאות בהשוואה לרבעון הראשון של 2021 אלא אם צוין אחרת):
- הרווח הנקי של $10.3 מיליון או $0.18 למניה מסוג A בדילול ירד בהשוואה לרווח נקי של $23.4 מיליון או $0.40 למניה מסוג A בדילול. רווח נקי, ללא השפעת התאמות(1), של $75.6 מיליון או $1.28 למניה מסוג A בדילול גדל בהשוואה לרווח הנקי, ללא השפעת ההתאמות, של $35.9 מיליון או $0.61 למניה מסוג A בדילול.
- EBITDA מתואם(2) של $196.8 מיליון, עלייה של $58.3 מיליון בהשוואה ל-EBITDA מתואם של $138.5 מיליון.
- מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת גדלו ב-$10.9 מיליון ל-$22.4 מיליון. תזרים מזומנים חופשי מותאם(3) ירד ב-$7.3 מיליון לשימוש של $18.8 מיליון.
- סך החוב ירד ב-$242.6 מיליון ל-$2,296.8 מיליון. חוב נטו(4) ירד ב-$260.9 מיליון ל-$2,177.1 מיליון. יחס המינוף של החברה(5) ירד ל-2.39x מ-3.79x ומ-2.49x בסוף השנה.
פעולות והודעות אסטרטגיות
- השלים את המעבר המתוכנן למנכ"ל שלנו והכריז על צוות מנהיגות בכיר חדש
- הודיעה על הסכם סופי למכירת מניות 50% שלנו במיזם המשותף מוצרים ושירותים גמישים לידי Gulf Refined Packaging ("המחיקה של FPS") תמורת $123 מיליון, בכפוף להתאמות לאחר הסגירה. העסקה צפויה להיסגר עד 31 במרץ 2022
- פדיתי את השטרות הבכירים שלנו בסך $500 מיליון 6.5% 2027 ב-1 במרץ עם תמורה ממסגרות האשראי הממומנות מחדש שלנו, שהורחבו והארכו ל-5 שנים נוספות וכוללות תכונה צמודה ל-ESG הקושרת את עלות האשראי שלנו לדירוג EcoVadis של Greif. התוצאה נטו היא הפחתה בהוצאות הריבית השנתיות הצפויות של Greif בסך של כ-$15 מיליון
- קיבל דירוג מדליית זהב עבור ביצועי אחריות חברתית (CSR) מ-EcoVadis, סוכנות דירוג CSR רב לאומית, זו השנה הרביעית ברציפות
- הוכרז כי יום המשקיעים 2022 יתקיים ב-23 ביוני 2022 בעיר ניו יורק
פרשנות מנכ"ל
"הצוות שלנו סיפק רבעון ראשון יוצא מן הכלל", אמר אולה רוסגורד, נשיא ומנכ"ל גרייף. "באמצעות ביצוע תפעולי ממושמע והתמקדות חדה בתחומים שבשליטתנו, הפקנו תוצאות פיננסיות שיא תוך ניווט בסביבת התפעול המאתגרת והפכפכה עדיין. בנוסף, חיזקנו את עמדת המינוף שלנו והכרזנו על ההסכם למכור את נתח הבעלות שלנו ב-50% בעסקי מוצרים ושירותים גמישים תמורת ערך יוצא דופן. במבט קדימה, אנו מגדילים את ההנחיות הפיסקאליות שלנו לשנת 2022 בהתבסס על ההתחלה החזקה והתחזית החיובית שלנו לשארית השנה".
- התאמות שאינן נכללות מהרווח הנקי לפני התאמות ומהרווח למניה מסוג A מדוללת לפני התאמות הן עלויות ארגון מחדש, עלויות הקשורות באינטגרציה, חיובים לירידת ערך נכסים שאינם במזומן, עלויות סילוק פנסיה שאינן במזומן, עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, (רווח) הפסד ממימוש נכסים, מפעלים, ציוד ועסקים, נטו.
- EBITDA מתואם מוגדר כרווח נקי, בתוספת הוצאות ריבית, נטו, בתוספת הוצאות מס הכנסה, בתוספת הוצאות פחת, ירידת ערך והפחתות, בתוספת עלויות ארגון מחדש, בתוספת עלויות הקשורות באינטגרציה, בתוספת חיובים לירידת ערך של נכסים שאינם מזומנים, בתוספת עמלות סילוק פנסיה שאינן מזומן, בתוספת עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת (רווח) הפסדים נטו של ציוד עסקי ונכסים עסקיים.
- תזרים מזומנים חופשי מתואם מוגדר כמזומן נטו המסופק על ידי פעילות שוטפת, בניכוי מזומנים ששולמו עבור רכישות של נכסים, מפעלים וציוד, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות הקשורות לרכישה ואינטגרציה, בתוספת מזומן ששולמו עבור עלויות מצטברות של COVID-19, נטו, בתוספת מזומן ששולם עבור מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) הקשורים לרכישה ואינטגרציה.
- חוב נטו מוגדר כסך החוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.
- יחס המינוף מוגדר כ-EBITDA לאחר 12 חודשים חלקי החוב נטו, כל אחד כפי שחושב לפי תנאי הסכם האשראי המתוקן והמוחזר של החברה מיום 11 בפברואר 2019, שהוגש כנספח 10.1 בטופס 8-K/A ב-26 במרץ 2019 (הסכם האשראי”).
הערה: התאמה של ההבדלים בין כל המדדים הפיננסיים שאינם GAAP המשמשים במהדורה זו עם המדדים הפיננסיים הישירים ביותר של GAAP כלולות בלוחות הזמנים הפיננסיים המהווים חלק מפרסום זה. אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP נועדו להשלים ויש לקרוא אותם יחד עם התוצאות הכספיות שלנו. אין לראות בהן חלופה או תחליף לתוצאות הכספיות המדווחות, ואין לראות בהן עדיפות. לפיכך, המשתמשים במידע פיננסי זה אינם צריכים להסתמך יתר על המידה על אמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP.
